НКНХ
Исторические цены акций
Ключевые показатели
Стоимостная (фокус на стоимости)
Дивидендная (дивиденды и выплаты)
Ростовая (темпы роста бизнеса)
Настроить (создать свой набор)
Набор показателей зависит от выбранной стратегии анализа
Див. доходность
Ожидаемая совокупная доходность инвестиций с учетом роста дивидендов и инфляции.
Формула: (Дивидендная доходность + Темп роста дивидендов) - Инфляция
Индикация:
🟢 Зеленый: > 5%
🔵 Бирюзовый: 0-5%
🔴 Красный: < 0%
Примечание: учитывает будущий рост дивидендов. Отрицательное значение означает, что реальная доходность ниже инфляции. Для инвестиционных решений учитывается только положительное или отрицательное значение, конкретная величина сигнализирует лишь о динамике роста дивидендных выплат.
Формула: (Дивидендная доходность + Темп роста дивидендов) - Инфляция
Индикация:
🟢 Зеленый: > 5%
🔵 Бирюзовый: 0-5%
🔴 Красный: < 0%
Примечание: учитывает будущий рост дивидендов. Отрицательное значение означает, что реальная доходность ниже инфляции. Для инвестиционных решений учитывается только положительное или отрицательное значение, конкретная величина сигнализирует лишь о динамике роста дивидендных выплат.
-37,1%
Уровень риска
Интегральный показатель риска, объединяющий оценку стоимости и прибыльности.
Формула: P/BV (цена/балансовая стоимость) × P/E (цена/прибыль)
Индикация:
🟢 Зеленый: 0-15
🔵 Бирюзовый: 15-22,5
🔴 Красный: < 0 и > 22,5
Примечание: высокие значения сигнализируют о переоцененности акций. Не работает с быстрорастущими компаниями, компаниями с преобладанием нематериальных активов, а также с компаниями с исторически низкими P/BV или P/E.
Формула: P/BV (цена/балансовая стоимость) × P/E (цена/прибыль)
Индикация:
🟢 Зеленый: 0-15
🔵 Бирюзовый: 15-22,5
🔴 Красный: < 0 и > 22,5
Примечание: высокие значения сигнализируют о переоцененности акций. Не работает с быстрорастущими компаниями, компаниями с преобладанием нематериальных активов, а также с компаниями с исторически низкими P/BV или P/E.
2,5
Рост прибыли
Показывает способность компании увеличивать прибыль в долгосрочной перспективе.
Формула: (Средняя прибыль за последние 3 года / Средняя прибыль за начальные 3 года)^(1/период) - 1
Индикация:
🟢 Зеленый: рост прибыли > совокупной инфляции
🔴 Красный: рост прибыли < совокупной инфляции
Примечание: сравнивается с совокупной инфляцией за тот же период. При недостатке данных период может быть короче 10 лет.
Формула: (Средняя прибыль за последние 3 года / Средняя прибыль за начальные 3 года)^(1/период) - 1
Индикация:
🟢 Зеленый: рост прибыли > совокупной инфляции
🔴 Красный: рост прибыли < совокупной инфляции
Примечание: сравнивается с совокупной инфляцией за тот же период. При недостатке данных период может быть короче 10 лет.
-3,6%
(за 9 лет)
Ликвидность
Показывает способность компании погашать краткосрочные обязательства за счет текущих активов.
Формула: Оборотные активы / Краткосрочные обязательства
Индикация:
🟢 Зеленый: коэффициент > 2
🔵 Бирюзовый: коэффициент 1-2
🔴 Красный: коэффициент < 1
Примечание: коэффициент ниже 1 означает, что у компании недостаточно ликвидных активов для покрытия текущих долгов. Это серьезный сигнал о потенциальных проблемах с платежеспособностью и может привести к банкротству.
Формула: Оборотные активы / Краткосрочные обязательства
Индикация:
🟢 Зеленый: коэффициент > 2
🔵 Бирюзовый: коэффициент 1-2
🔴 Красный: коэффициент < 1
Примечание: коэффициент ниже 1 означает, что у компании недостаточно ликвидных активов для покрытия текущих долгов. Это серьезный сигнал о потенциальных проблемах с платежеспособностью и может привести к банкротству.
0,7
Долг. уст.
Показывает зависимость компании от долгосрочных займов относительно ее ликвидных активов.
Формула: Долгосрочные обязательства / Оборотные активы
Индикация:
🟢 Зеленый: коэффициент < 1
🔵 Бирюзовый: коэффициент 1-2
🔴 Красный: коэффициент > 2
Примечание: высокое значение означает, что компания сильно зависит от заемных денег. Это как брать большой кредит - увеличиваются риски, особенно если бизнес пойдет плохо. Чем больше долгов, тем опаснее инвестировать.
Формула: Долгосрочные обязательства / Оборотные активы
Индикация:
🟢 Зеленый: коэффициент < 1
🔵 Бирюзовый: коэффициент 1-2
🔴 Красный: коэффициент > 2
Примечание: высокое значение означает, что компания сильно зависит от заемных денег. Это как брать большой кредит - увеличиваются риски, особенно если бизнес пойдет плохо. Чем больше долгов, тем опаснее инвестировать.
0,8
ROIC
Рентабельность инвестированного капитала - показывает эффективность использования всего капитала компании.
Формула: NOPAT / Инвестированный капитал × 100%, где NOPAT = EBIT × (1 - Ставка налога)
Индикация:
🟢 Зеленый: ROIC ≥ безрисковая ставка
🔵 Бирюзовый: ROIC ≥ (безрисковая ставка - 5%)
🔴 Красный: ROIC < (безрисковая ставка - 5%)
Примечание: учитывает как собственный, так и заемный капитал. Показатель должен превышать стоимость капитала. Сравнивается с безрисковой ставкой.
Формула: NOPAT / Инвестированный капитал × 100%, где NOPAT = EBIT × (1 - Ставка налога)
Индикация:
🟢 Зеленый: ROIC ≥ безрисковая ставка
🔵 Бирюзовый: ROIC ≥ (безрисковая ставка - 5%)
🔴 Красный: ROIC < (безрисковая ставка - 5%)
Примечание: учитывает как собственный, так и заемный капитал. Показатель должен превышать стоимость капитала. Сравнивается с безрисковой ставкой.
8,1%
FCF Yield
Доходность свободного денежного потока - показывает реальную денежную отдачу от инвестиций.
Формула: Свободный денежный поток / Рыночная капитализация × 100%
Индикация:
🟢 Зеленый: > 8%
🔵 Бирюзовый: 3-8%
🔴 Красный: < 3%
Примечание: не рассчитывается для финансового сектора. Отрицательное значение означает отток денежных средств.
Формула: Свободный денежный поток / Рыночная капитализация × 100%
Индикация:
🟢 Зеленый: > 8%
🔵 Бирюзовый: 3-8%
🔴 Красный: < 3%
Примечание: не рассчитывается для финансового сектора. Отрицательное значение означает отток денежных средств.
-18,7%
Дивиденды (5 лет)
Показывает стабильность дивидендных выплат компании в течение длительного периода.
Формула: Наличие выплат дивидендов в каждом из последних 5 лет
Индикация:
🟢 Зеленый: компания платила дивиденды последние 5 лет
🔴 Красный: не платила дивиденды
Примечание: учитываются только обыкновенные акции. Показывает дивидендную дисциплину компании. Более точную информацию по привилегированным акциям можно найти во вкладке Дивиденды.
Формула: Наличие выплат дивидендов в каждом из последних 5 лет
Индикация:
🟢 Зеленый: компания платила дивиденды последние 5 лет
🔴 Красный: не платила дивиденды
Примечание: учитываются только обыкновенные акции. Показывает дивидендную дисциплину компании. Более точную информацию по привилегированным акциям можно найти во вкладке Дивиденды.
Нет
Убытки (5 лет)
Показывает наличие убыточных периодов в финансовой истории компании.
Формула: Наличие хотя бы одного убыточного года за последние 5 лет
Индикация:
🟢 Зеленый: компания не имела убытков последние 5 лет
🔴 Красный: были убытки
Примечание: даже один убыточный год считается негативным сигналом о стабильности бизнеса.
Формула: Наличие хотя бы одного убыточного года за последние 5 лет
Индикация:
🟢 Зеленый: компания не имела убытков последние 5 лет
🔴 Красный: были убытки
Примечание: даже один убыточный год считается негативным сигналом о стабильности бизнеса.
Нет
Расчетная доля
Рекомендуемая доля акций компании в инвестиционном портфеле на основе комплексного анализа.
Формула: Взвешенная сумма оценок по ключевым финансовым показателям и критериям риска
Индикация:
🟢 Зеленый: рекомендованная доля > 0%
🔴 Красный: доля = 0%
Примечание: комплексный показатель, учитывающий рентабельность, риски, рост и денежные потоки. Максимум 3%.
Формула: Взвешенная сумма оценок по ключевым финансовым показателям и критериям риска
Индикация:
🟢 Зеленый: рекомендованная доля > 0%
🔴 Красный: доля = 0%
Примечание: комплексный показатель, учитывающий рентабельность, риски, рост и денежные потоки. Максимум 3%.
0,00%
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2023 г. | 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество обыкновенных акций Общее количество выпущенных обыкновенных акций компании | 1 611 256 000 | 1 611 256 000 | 1 611 256 000 | 1 611 256 000 | 1 611 256 000 | 1 611 256 000 | 1 611 256 000 |
| Количество привилегированных акций Общее количество выпущенных привилегированных акций компании | 218 983 750 | 218 983 750 | 218 983 750 | 218 983 750 | 218 983 750 | 218 983 750 | 218 983 750 |
|
Капитализация
Показывает рыночную стоимость компании на основе текущей цены акций. Формула: Количество обыкновенных акций × Цена обыкновенной акции + Количество привилегированных акций × Цена привилегированной акции Примечание: для исторических годов используется средневзвешенная цена акции через 2 дня после выхода отчетности за соответствующий год |
91 960 546 250 ₽ | 98 400 155 313 ₽ | 155 443 939 038 ₽ | 162 641 115 775 ₽ | 156 199 316 875 ₽ | 160 444 363 675 ₽ | 138 985 149 300 ₽ |
| Выручка Общий доход от основной деятельности компании за период | 158 798 000 000 ₽ | 167 628 000 000 ₽ | 193 859 000 000 ₽ | 178 970 000 000 ₽ | 153 989 000 000 ₽ | 236 231 000 000 ₽ | 269 742 000 000 ₽ |
|
Прирост
Показывает изменение показателя относительно предыдущего года. Формула: (Текущий год - Предыдущий год) / Предыдущий год × 100% |
- | 5,6% | 15,7% | -7,7% | -14,0% | 53,4% | 14,2% |
| Чистая прибыль Итоговая прибыль компании после уплаты всех налогов и расходов | 24 333 000 000 ₽ | 24 851 000 000 ₽ | 24 782 000 000 ₽ | 24 029 000 000 ₽ | 9 086 000 000 ₽ | 16 639 000 000 ₽ | 30 756 000 000 ₽ |
|
Прирост
Показывает изменение показателя относительно предыдущего года. Формула: (Текущий год - Предыдущий год) / Предыдущий год × 100% |
- | 2,1% | -0,3% | -3,0% | -62,2% | 83,1% | 84,8% |
| Активы Общая стоимость всех ресурсов, находящихся под контролем компании | 133 772 000 000 ₽ | 151 069 000 000 ₽ | 213 821 000 000 ₽ | 79 909 000 000 ₽ | 268 602 000 000 ₽ | 507 975 000 000 ₽ | 605 542 000 000 ₽ |
|
Прирост
Показывает изменение показателя относительно предыдущего года. Формула: (Текущий год - Предыдущий год) / Предыдущий год × 100% |
- | 12,9% | 41,5% | -62,6% | 236,1% | 89,1% | 19,2% |
| Обязательства Общая сумма всех долгов и обязательств компании | 24 511 000 000 ₽ | 17 153 000 000 ₽ | 55 012 000 000 ₽ | 69 485 000 000 ₽ | 130 112 000 000 ₽ | 195 178 000 000 ₽ | 271 866 000 000 ₽ |
|
Прирост
Показывает изменение показателя относительно предыдущего года. Формула: (Текущий год - Предыдущий год) / Предыдущий год × 100% |
- | -30,0% | 220,7% | 26,3% | 87,3% | 50,0% | 39,3% |
|
Капитал
Показывает стоимость собственного капитала компании. Формула: Активы - Обязательства |
109 261 000 000 ₽ | 133 916 000 000 ₽ | 158 809 000 000 ₽ | 10 424 000 000 ₽ | 138 490 000 000 ₽ | 312 797 000 000 ₽ | 333 676 000 000 ₽ |
|
Прирост
Показывает изменение показателя относительно предыдущего года. Формула: (Текущий год - Предыдущий год) / Предыдущий год × 100% |
- | 22,6% | 18,6% | -93,4% | 1 228,6% | 125,9% | 6,7% |
|
Балансовая стоимость
Показывает стоимость материальных активов компании за вычетом нематериальных активов. Формула: Активы - Обязательства - Нематериальные активы |
108 827 000 000 ₽ | 133 510 000 000 ₽ | 158 272 000 000 ₽ | 10 051 000 000 ₽ | 138 082 000 000 ₽ | 308 441 000 000 ₽ | 330 050 000 000 ₽ |
|
Прирост
Показывает изменение показателя относительно предыдущего года. Формула: (Текущий год - Предыдущий год) / Предыдущий год × 100% |
- | 22,7% | 18,6% | -93,7% | 1 273,8% | 123,4% | 7,0% |
Исторические цены акций
Ключевые показатели
Стоимостная (фокус на стоимости)
Дивидендная (дивиденды и выплаты)
Ростовая (темпы роста бизнеса)
Настроить (создать свой набор)
Набор показателей зависит от выбранной стратегии анализа
Див. доходность
Ожидаемая совокупная доходность инвестиций с учетом роста дивидендов и инфляции.
Формула: (Дивидендная доходность + Темп роста дивидендов) - Инфляция
Индикация:
🟢 Зеленый: > 5%
🔵 Бирюзовый: 0-5%
🔴 Красный: < 0%
Примечание: учитывает будущий рост дивидендов. Отрицательное значение означает, что реальная доходность ниже инфляции. Для инвестиционных решений учитывается только положительное или отрицательное значение, конкретная величина сигнализирует лишь о динамике роста дивидендных выплат.
Формула: (Дивидендная доходность + Темп роста дивидендов) - Инфляция
Индикация:
🟢 Зеленый: > 5%
🔵 Бирюзовый: 0-5%
🔴 Красный: < 0%
Примечание: учитывает будущий рост дивидендов. Отрицательное значение означает, что реальная доходность ниже инфляции. Для инвестиционных решений учитывается только положительное или отрицательное значение, конкретная величина сигнализирует лишь о динамике роста дивидендных выплат.
-37,1%
Уровень риска
Интегральный показатель риска, объединяющий оценку стоимости и прибыльности.
Формула: P/BV (цена/балансовая стоимость) × P/E (цена/прибыль)
Индикация:
🟢 Зеленый: 0-15
🔵 Бирюзовый: 15-22,5
🔴 Красный: < 0 и > 22,5
Примечание: высокие значения сигнализируют о переоцененности акций. Не работает с быстрорастущими компаниями, компаниями с преобладанием нематериальных активов, а также с компаниями с исторически низкими P/BV или P/E.
Формула: P/BV (цена/балансовая стоимость) × P/E (цена/прибыль)
Индикация:
🟢 Зеленый: 0-15
🔵 Бирюзовый: 15-22,5
🔴 Красный: < 0 и > 22,5
Примечание: высокие значения сигнализируют о переоцененности акций. Не работает с быстрорастущими компаниями, компаниями с преобладанием нематериальных активов, а также с компаниями с исторически низкими P/BV или P/E.
2,5
Рост прибыли
Показывает способность компании увеличивать прибыль в долгосрочной перспективе.
Формула: (Средняя прибыль за последние 3 года / Средняя прибыль за начальные 3 года)^(1/период) - 1
Индикация:
🟢 Зеленый: рост прибыли > совокупной инфляции
🔴 Красный: рост прибыли < совокупной инфляции
Примечание: сравнивается с совокупной инфляцией за тот же период. При недостатке данных период может быть короче 10 лет.
Формула: (Средняя прибыль за последние 3 года / Средняя прибыль за начальные 3 года)^(1/период) - 1
Индикация:
🟢 Зеленый: рост прибыли > совокупной инфляции
🔴 Красный: рост прибыли < совокупной инфляции
Примечание: сравнивается с совокупной инфляцией за тот же период. При недостатке данных период может быть короче 10 лет.
-3,6%
(за 9 лет)
Ликвидность
Показывает способность компании погашать краткосрочные обязательства за счет текущих активов.
Формула: Оборотные активы / Краткосрочные обязательства
Индикация:
🟢 Зеленый: коэффициент > 2
🔵 Бирюзовый: коэффициент 1-2
🔴 Красный: коэффициент < 1
Примечание: коэффициент ниже 1 означает, что у компании недостаточно ликвидных активов для покрытия текущих долгов. Это серьезный сигнал о потенциальных проблемах с платежеспособностью и может привести к банкротству.
Формула: Оборотные активы / Краткосрочные обязательства
Индикация:
🟢 Зеленый: коэффициент > 2
🔵 Бирюзовый: коэффициент 1-2
🔴 Красный: коэффициент < 1
Примечание: коэффициент ниже 1 означает, что у компании недостаточно ликвидных активов для покрытия текущих долгов. Это серьезный сигнал о потенциальных проблемах с платежеспособностью и может привести к банкротству.
0,7
Долг. уст.
Показывает зависимость компании от долгосрочных займов относительно ее ликвидных активов.
Формула: Долгосрочные обязательства / Оборотные активы
Индикация:
🟢 Зеленый: коэффициент < 1
🔵 Бирюзовый: коэффициент 1-2
🔴 Красный: коэффициент > 2
Примечание: высокое значение означает, что компания сильно зависит от заемных денег. Это как брать большой кредит - увеличиваются риски, особенно если бизнес пойдет плохо. Чем больше долгов, тем опаснее инвестировать.
Формула: Долгосрочные обязательства / Оборотные активы
Индикация:
🟢 Зеленый: коэффициент < 1
🔵 Бирюзовый: коэффициент 1-2
🔴 Красный: коэффициент > 2
Примечание: высокое значение означает, что компания сильно зависит от заемных денег. Это как брать большой кредит - увеличиваются риски, особенно если бизнес пойдет плохо. Чем больше долгов, тем опаснее инвестировать.
0,8
ROIC
Рентабельность инвестированного капитала - показывает эффективность использования всего капитала компании.
Формула: NOPAT / Инвестированный капитал × 100%, где NOPAT = EBIT × (1 - Ставка налога)
Индикация:
🟢 Зеленый: ROIC ≥ безрисковая ставка
🔵 Бирюзовый: ROIC ≥ (безрисковая ставка - 5%)
🔴 Красный: ROIC < (безрисковая ставка - 5%)
Примечание: учитывает как собственный, так и заемный капитал. Показатель должен превышать стоимость капитала. Сравнивается с безрисковой ставкой.
Формула: NOPAT / Инвестированный капитал × 100%, где NOPAT = EBIT × (1 - Ставка налога)
Индикация:
🟢 Зеленый: ROIC ≥ безрисковая ставка
🔵 Бирюзовый: ROIC ≥ (безрисковая ставка - 5%)
🔴 Красный: ROIC < (безрисковая ставка - 5%)
Примечание: учитывает как собственный, так и заемный капитал. Показатель должен превышать стоимость капитала. Сравнивается с безрисковой ставкой.
8,1%
FCF Yield
Доходность свободного денежного потока - показывает реальную денежную отдачу от инвестиций.
Формула: Свободный денежный поток / Рыночная капитализация × 100%
Индикация:
🟢 Зеленый: > 8%
🔵 Бирюзовый: 3-8%
🔴 Красный: < 3%
Примечание: не рассчитывается для финансового сектора. Отрицательное значение означает отток денежных средств.
Формула: Свободный денежный поток / Рыночная капитализация × 100%
Индикация:
🟢 Зеленый: > 8%
🔵 Бирюзовый: 3-8%
🔴 Красный: < 3%
Примечание: не рассчитывается для финансового сектора. Отрицательное значение означает отток денежных средств.
-18,7%
Дивиденды (5 лет)
Показывает стабильность дивидендных выплат компании в течение длительного периода.
Формула: Наличие выплат дивидендов в каждом из последних 5 лет
Индикация:
🟢 Зеленый: компания платила дивиденды последние 5 лет
🔴 Красный: не платила дивиденды
Примечание: учитываются только обыкновенные акции. Показывает дивидендную дисциплину компании. Более точную информацию по привилегированным акциям можно найти во вкладке Дивиденды.
Формула: Наличие выплат дивидендов в каждом из последних 5 лет
Индикация:
🟢 Зеленый: компания платила дивиденды последние 5 лет
🔴 Красный: не платила дивиденды
Примечание: учитываются только обыкновенные акции. Показывает дивидендную дисциплину компании. Более точную информацию по привилегированным акциям можно найти во вкладке Дивиденды.
Нет
Убытки (5 лет)
Показывает наличие убыточных периодов в финансовой истории компании.
Формула: Наличие хотя бы одного убыточного года за последние 5 лет
Индикация:
🟢 Зеленый: компания не имела убытков последние 5 лет
🔴 Красный: были убытки
Примечание: даже один убыточный год считается негативным сигналом о стабильности бизнеса.
Формула: Наличие хотя бы одного убыточного года за последние 5 лет
Индикация:
🟢 Зеленый: компания не имела убытков последние 5 лет
🔴 Красный: были убытки
Примечание: даже один убыточный год считается негативным сигналом о стабильности бизнеса.
Нет
Расчетная доля
Рекомендуемая доля акций компании в инвестиционном портфеле на основе комплексного анализа.
Формула: Взвешенная сумма оценок по ключевым финансовым показателям и критериям риска
Индикация:
🟢 Зеленый: рекомендованная доля > 0%
🔴 Красный: доля = 0%
Примечание: комплексный показатель, учитывающий рентабельность, риски, рост и денежные потоки. Максимум 3%.
Формула: Взвешенная сумма оценок по ключевым финансовым показателям и критериям риска
Индикация:
🟢 Зеленый: рекомендованная доля > 0%
🔴 Красный: доля = 0%
Примечание: комплексный показатель, учитывающий рентабельность, риски, рост и денежные потоки. Максимум 3%.
0,00%
Финансовая отчетность
| Наименование | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2023 г. | 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Внеоборотные активы
Долгосрочные активы, используемые в деятельности компании более года. Формула: взято из МСФО |
76 816 000 000 | 86 166 000 000 | 116 750 000 000 | 13 368 000 000 | 204 782 000 000 | 410 827 000 000 | 489 007 000 000 |
|
Прирост
Показывает изменение показателя относительно предыдущего года. Формула: (Текущий год - Предыдущий год) / Предыдущий год × 100% |
- | 12,2% | 35,5% | -88,6% | 1 431,9% | 100,6% | 19,0% |
|
Нематериальные активы
Активы, не имеющие физической формы, но имеющие стоимость для компании. Формула: взято из МСФО |
434 000 000 | 406 000 000 | 537 000 000 | 373 000 000 | 408 000 000 | 4 356 000 000 | 3 626 000 000 |
|
Прирост
Показывает изменение показателя относительно предыдущего года. Формула: (Текущий год - Предыдущий год) / Предыдущий год × 100% |
- | -6,5% | 32,3% | -30,5% | 9,4% | 967,7% | -16,8% |
|
Оборотные активы
Активы, которые будут использованы или превращены в денежные средства в течение года. Формула: взято из МСФО |
56 956 000 000 | 64 903 000 000 | 97 071 000 000 | 66 541 000 000 | 63 820 000 000 | 97 148 000 000 | 116 535 000 000 |
|
Прирост
Показывает изменение показателя относительно предыдущего года. Формула: (Текущий год - Предыдущий год) / Предыдущий год × 100% |
- | 14,0% | 49,6% | -31,5% | -4,1% | 52,2% | 20,0% |
|
Денежные средства и эквиваленты
Наиболее ликвидные активы компании: наличные деньги и краткосрочные финансовые вложения. Формула: взято из МСФО |
7 108 000 000 | 24 373 000 000 | 30 986 000 000 | 34 461 000 000 | 16 266 000 000 | 3 363 000 000 | 5 710 000 000 |
|
Прирост
Показывает изменение показателя относительно предыдущего года. Формула: (Текущий год - Предыдущий год) / Предыдущий год × 100% |
- | 242,9% | 27,1% | 11,2% | -52,8% | -79,3% | 69,8% |
|
Итого активы
Общая стоимость всех ресурсов, находящихся под контролем компании. Формула: Внеоборотные активы + Оборотные активы |
133 772 000 000 | 151 069 000 000 | 213 821 000 000 | 79 909 000 000 | 268 602 000 000 | 507 975 000 000 | 605 542 000 000 |
|
Прирост
Показывает изменение показателя относительно предыдущего года. Формула: (Текущий год - Предыдущий год) / Предыдущий год × 100% |
- | 12,9% | 41,5% | -62,6% | 236,1% | 89,1% | 19,2% |
| Наименование | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2023 г. | 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Краткосрочные обязательства
Долги компании, которые должны быть погашены в течение года. Формула: взято из МСФО |
20 429 000 000 | 12 961 000 000 | 17 339 000 000 | 13 826 000 000 | 25 337 000 000 | 134 370 000 000 | 173 514 000 000 |
|
Прирост
Показывает изменение показателя относительно предыдущего года. Формула: (Текущий год - Предыдущий год) / Предыдущий год × 100% |
- | -36,6% | 33,8% | -20,3% | 83,3% | 430,3% | 29,1% |
|
Долгосрочные обязательства
Долги компании со сроком погашения более года. Формула: взято из МСФО |
4 082 000 000 | 4 192 000 000 | 37 673 000 000 | 55 659 000 000 | 104 775 000 000 | 60 808 000 000 | 98 352 000 000 |
|
Прирост
Показывает изменение показателя относительно предыдущего года. Формула: (Текущий год - Предыдущий год) / Предыдущий год × 100% |
- | 2,7% | 798,7% | 47,7% | 88,2% | -42,0% | 61,7% |
|
Итого обязательства
Общая сумма всех долгов и обязательств компании. Формула: Краткосрочные обязательства + Долгосрочные обязательства |
24 511 000 000 | 17 153 000 000 | 55 012 000 000 | 69 485 000 000 | 130 112 000 000 | 195 178 000 000 | 271 866 000 000 |
|
Прирост
Показывает изменение показателя относительно предыдущего года. Формула: (Текущий год - Предыдущий год) / Предыдущий год × 100% |
- | -30,0% | 220,7% | 26,3% | 87,3% | 50,0% | 39,3% |
| Наименование | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2023 г. | 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Выручка
Общий доход от основной деятельности компании за период. Формула: взято из МСФО |
158 798 000 000 | 167 628 000 000 | 193 859 000 000 | 178 970 000 000 | 153 989 000 000 | 236 231 000 000 | 269 742 000 000 |
|
Прирост
Показывает изменение показателя относительно предыдущего года. Формула: (Текущий год - Предыдущий год) / Предыдущий год × 100% |
- | 5,6% | 15,7% | -7,7% | -14,0% | 53,4% | 14,2% |
|
Себестоимость продаж
Прямые затраты на производство товаров или оказание услуг. Формула: взято из МСФО (часто не указывается) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Прирост
Показывает изменение показателя относительно предыдущего года. Формула: (Текущий год - Предыдущий год) / Предыдущий год × 100% |
- | - | - | - | - | - | - |
|
Валовая прибыль
Прибыль от основной деятельности до вычета операционных расходов. Формула: взято из МСФО |
267 644 000 000 | 286 591 000 000 | 341 295 000 000 | 314 484 000 000 | 271 846 000 000 | 236 231 000 000 | 269 742 000 000 |
|
Прирост
Показывает изменение показателя относительно предыдущего года. Формула: (Текущий год - Предыдущий год) / Предыдущий год × 100% |
- | 7,1% | 19,1% | -7,9% | -13,6% | -13,1% | 14,2% |
|
Операционная прибыль
Прибыль от основной деятельности после вычета всех операционных расходов. Формула: взято из МСФО |
30 925 000 000 | 30 732 000 000 | 29 645 000 000 | 28 063 000 000 | 22 743 000 000 | 39 174 000 000 | 46 184 000 000 |
|
Прирост
Показывает изменение показателя относительно предыдущего года. Формула: (Текущий год - Предыдущий год) / Предыдущий год × 100% |
- | -0,6% | -3,5% | -5,3% | -19,0% | 72,3% | 17,9% |
|
Прибыль до налогообложения
Прибыль компании до уплаты налогов на прибыль. Формула: взято из МСФО |
31 154 000 000 | 31 544 000 000 | 31 466 000 000 | 30 735 000 000 | 10 984 000 000 | 22 037 000 000 | 40 927 000 000 |
|
Прирост
Показывает изменение показателя относительно предыдущего года. Формула: (Текущий год - Предыдущий год) / Предыдущий год × 100% |
- | 1,3% | -0,3% | -2,3% | -64,3% | 100,6% | 85,7% |
|
Чистая прибыль
Итоговая прибыль компании после уплаты всех налогов и расходов. Формула: взято из МСФО |
24 333 000 000 | 24 851 000 000 | 24 782 000 000 | 24 029 000 000 | 9 086 000 000 | 16 639 000 000 | 30 756 000 000 |
|
Прирост
Показывает изменение показателя относительно предыдущего года. Формула: (Текущий год - Предыдущий год) / Предыдущий год × 100% |
- | 2,1% | -0,3% | -3,0% | -62,2% | 83,1% | 84,8% |
|
Прибыль, относимая на акционеров
Часть чистой прибыли, которая относится на долю акционеров материнской компании. Формула: взято из МСФО (если указано) |
24 262 000 000 | 24 793 000 000 | 24 689 000 000 | 24 018 000 000 | 9 000 000 000 | 16 581 000 000 | 30 735 000 000 |
| Наименование | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2023 г. | 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Операционный поток
Денежные потоки от основной деятельности компании. Формула: взято из МСФО |
16 083 000 000 | 27 388 000 000 | 18 531 000 000 | 45 168 000 000 | 39 429 000 000 | 23 610 000 000 | 54 453 000 000 |
|
Прирост
Показывает изменение показателя относительно предыдущего года. Формула: (Текущий год - Предыдущий год) / Предыдущий год × 100% |
- | 70,3% | -32,3% | 143,7% | -12,7% | -40,1% | 130,6% |
|
Общая амортизация
Сумма амортизационных отчислений за период. Включает амортизацию оборудования, нематериальных активов и активов в форме права пользования. Формула: взято из МСФО |
4 977 000 000 | 4 690 000 000 | 5 101 000 000 | 6 207 000 000 | 6 314 000 000 | 26 413 000 000 | 24 289 000 000 |
|
Прирост
Показывает изменение показателя относительно предыдущего года. Формула: (Текущий год - Предыдущий год) / Предыдущий год × 100% |
- | -5,8% | 8,8% | 21,7% | 1,7% | 318,3% | -8,0% |
|
CAPEX
Капитальные расходы на приобретение или улучшение долгосрочных активов. Включает затраты на покупку основных средств, нематериальных активов, НИОКР и активов в форме права пользования. Формула: взято из МСФО |
13 369 000 000 | 13 681 000 000 | 34 053 000 000 | 37 180 000 000 | 51 396 000 000 | 57 127 000 000 | 80 423 000 000 |
|
Прирост
Показывает изменение показателя относительно предыдущего года. Формула: (Текущий год - Предыдущий год) / Предыдущий год × 100% |
- | 2,3% | 148,9% | 9,2% | 38,2% | 11,2% | 40,8% |
|
Финансовый поток
Денежные потоки от финансовой деятельности. Показатель не участвует в расчетах и нужен для понимания привлечения или отдачи заемных средств. Формула: взято из МСФО |
-9 403 000 000 | 2 395 000 000 | 34 436 000 000 | 16 988 000 000 | -13 368 000 000 | -1 509 000 000 | -27 619 000 000 |
|
Прирост
Показывает изменение показателя относительно предыдущего года. Формула: (Текущий год - Предыдущий год) / Предыдущий год × 100% |
- | 125,5% | 1 337,8% | -50,7% | -178,7% | 88,7% | -1 730,3% |
|
Свободный денежный поток (FCF)
Денежные средства, остающиеся у компании после инвестиций в поддержание и развитие бизнеса. Формула: Операционный поток - CAPEX |
2 714 000 000 | 13 707 000 000 | -15 522 000 000 | 7 988 000 000 | -11 967 000 000 | -33 517 000 000 | -25 970 000 000 |
|
Прирост
Показывает изменение показателя относительно предыдущего года. Формула: (Текущий год - Предыдущий год) / Предыдущий год × 100% |
- | 405,1% | -213,2% | 151,5% | -249,8% | -180,1% | 22,5% |
|
FCF Yield
Показывает доходность свободного денежного потока относительно рыночной стоимости компании. Формула: (Свободный денежный поток / Рыночная капитализация) × 100% Индикация: • FCF Yield < 3% - плохо (красный) • FCF Yield 3-8% - нормально (бирюзовый) • FCF Yield > 8% - хорошо (зеленый) |
2,95% | 13,93% | -9,99% | 4,91% | -7,66% | -20,89% | -18,69% |
Дивидендные выплаты
| Год | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2023 г. | 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Годовая инфляция
Уровень инфляции в Российской Федерации за отчетный год. Источник данных: Росстат |
5,38% | 2,52% | 4,27% | 3,05% | 4,91% | 7,42% | 9,52% |
|
Выплаты дивидендов (руб.)
Сумма дивидендных выплат на одну обыкновенную акцию. Формула: Взято из отчетности эмитента |
4,34 | - | - | 19,94 | 9,07 | 1,49 | 2,94 |
|
Дивидендная доходность
Показывает отношение дивидендных выплат к цене акции. Формула: (Дивиденды на акцию / Цена акции) × 100% Индикация: • Дивидендная доходность > 0% - хорошо (зеленый) • Дивидендная доходность ≤ 0% - плохо (красный) |
8,10% | - | - | 22,09% | 10,44% | 1,65% | 3,77% |
|
Среднегодовой темп роста дивидендов
Показывает средний годовой темп роста дивидендных выплат. Формула: рассчитывается на основе скользящих средних за 3 года в начале (SMA_начало) и в конце (SMA_конец) периода, [(SMA_конец / SMA_начало)^(1/n) - 1] × 100%, где n - длина периода в годах (стандартно - 5 лет) |
- | - | - | 46,41% | 46,22% | -40,48% | -31,33% |
|
Ожидаемая доходность по Формуле Гордона
Модель для оценки акций со стабильным ростом дивидендов. Формула: Дивидендная доходность + Темп роста дивидендов Индикация: • Доходность > 0% - хорошо (зеленый) • Доходность ≤ 0% - плохо (красный) |
- | - | - | 68,50% | 56,66% | -38,83% | -27,56% |
|
Доходность по Формуле Гордона с уч. инфляции
Реальная доходность с учетом инфляции. Формула: Дивидендная доходность + Темп роста - Инфляция Индикация: • Доходность > 5% - хорошо (зеленый) • Доходность 0-5% - нормально (бирюзовый) • Доходность < 0% - плохо (красный) |
- | - | - | 65,45% | 51,75% | -46,25% | -37,08% |
| Год | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2023 г. | 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Годовая инфляция
Уровень инфляции в Российской Федерации за отчетный год. Источник данных: Росстат |
5,38% | 2,52% | 4,27% | 3,05% | 4,91% | 7,42% | 9,52% |
|
Выплаты дивидендов (руб.)
Сумма дивидендных выплат на одну привилегированную акцию. Формула: Взято из отчетности эмитента |
4,34 | - | - | 19,94 | 9,07 | 1,49 | 2,94 |
|
Дивидендная доходность
Показывает отношение дивидендных выплат к цене акции. Формула: (Дивиденды на акцию / Цена акции) × 100% Индикация: • Дивидендная доходность > 0% - хорошо (зеленый) • Дивидендная доходность ≤ 0% - плохо (красный) |
16,98% | - | - | 25,35% | 12,21% | 2,13% | 4,87% |
|
Среднегодовой темп роста дивидендов
Показывает средний годовой темп роста дивидендных выплат. Формула: рассчитывается на основе скользящих средних за 3 года в начале и конце периода. Формула: [(SMA_конец / SMA_начало)^(1/n) - 1] × 100%, где n - длина периода в годах (стандартно - 5 лет) |
- | - | - | 46,41% | 46,22% | -40,48% | -31,33% |
|
Ожидаемая доходность по Формуле Гордона
Модель для оценки акций со стабильным ростом дивидендов. Формула: Дивидендная доходность + Темп роста дивидендов Индикация: • Доходность > 0% - хорошо (зеленый) • Доходность ≤ 0% - плохо (красный) |
- | - | - | 71,76% | 58,43% | -38,35% | -26,46% |
|
Доходность по Формуле Гордона с уч. инфляции
Реальная доходность с учетом инфляции. Формула: Дивидендная доходность + Темп роста - Инфляция Индикация: • Доходность > 5% - хорошо (зеленый) • Доходность 0-5% - нормально (бирюзовый) • Доходность < 0% - плохо (красный) |
- | - | - | 68,71% | 53,52% | -45,77% | -35,98% |
Исторические цены акций
Ключевые показатели
Стоимостная (фокус на стоимости)
Дивидендная (дивиденды и выплаты)
Ростовая (темпы роста бизнеса)
Настроить (создать свой набор)
Набор показателей зависит от выбранной стратегии анализа
Див. доходность
Ожидаемая совокупная доходность инвестиций с учетом роста дивидендов и инфляции.
Формула: (Дивидендная доходность + Темп роста дивидендов) - Инфляция
Индикация:
🟢 Зеленый: > 5%
🔵 Бирюзовый: 0-5%
🔴 Красный: < 0%
Примечание: учитывает будущий рост дивидендов. Отрицательное значение означает, что реальная доходность ниже инфляции. Для инвестиционных решений учитывается только положительное или отрицательное значение, конкретная величина сигнализирует лишь о динамике роста дивидендных выплат.
Формула: (Дивидендная доходность + Темп роста дивидендов) - Инфляция
Индикация:
🟢 Зеленый: > 5%
🔵 Бирюзовый: 0-5%
🔴 Красный: < 0%
Примечание: учитывает будущий рост дивидендов. Отрицательное значение означает, что реальная доходность ниже инфляции. Для инвестиционных решений учитывается только положительное или отрицательное значение, конкретная величина сигнализирует лишь о динамике роста дивидендных выплат.
-37,1%
Уровень риска
Интегральный показатель риска, объединяющий оценку стоимости и прибыльности.
Формула: P/BV (цена/балансовая стоимость) × P/E (цена/прибыль)
Индикация:
🟢 Зеленый: 0-15
🔵 Бирюзовый: 15-22,5
🔴 Красный: < 0 и > 22,5
Примечание: высокие значения сигнализируют о переоцененности акций. Не работает с быстрорастущими компаниями, компаниями с преобладанием нематериальных активов, а также с компаниями с исторически низкими P/BV или P/E.
Формула: P/BV (цена/балансовая стоимость) × P/E (цена/прибыль)
Индикация:
🟢 Зеленый: 0-15
🔵 Бирюзовый: 15-22,5
🔴 Красный: < 0 и > 22,5
Примечание: высокие значения сигнализируют о переоцененности акций. Не работает с быстрорастущими компаниями, компаниями с преобладанием нематериальных активов, а также с компаниями с исторически низкими P/BV или P/E.
2,5
Рост прибыли
Показывает способность компании увеличивать прибыль в долгосрочной перспективе.
Формула: (Средняя прибыль за последние 3 года / Средняя прибыль за начальные 3 года)^(1/период) - 1
Индикация:
🟢 Зеленый: рост прибыли > совокупной инфляции
🔴 Красный: рост прибыли < совокупной инфляции
Примечание: сравнивается с совокупной инфляцией за тот же период. При недостатке данных период может быть короче 10 лет.
Формула: (Средняя прибыль за последние 3 года / Средняя прибыль за начальные 3 года)^(1/период) - 1
Индикация:
🟢 Зеленый: рост прибыли > совокупной инфляции
🔴 Красный: рост прибыли < совокупной инфляции
Примечание: сравнивается с совокупной инфляцией за тот же период. При недостатке данных период может быть короче 10 лет.
-3,6%
(за 9 лет)
Ликвидность
Показывает способность компании погашать краткосрочные обязательства за счет текущих активов.
Формула: Оборотные активы / Краткосрочные обязательства
Индикация:
🟢 Зеленый: коэффициент > 2
🔵 Бирюзовый: коэффициент 1-2
🔴 Красный: коэффициент < 1
Примечание: коэффициент ниже 1 означает, что у компании недостаточно ликвидных активов для покрытия текущих долгов. Это серьезный сигнал о потенциальных проблемах с платежеспособностью и может привести к банкротству.
Формула: Оборотные активы / Краткосрочные обязательства
Индикация:
🟢 Зеленый: коэффициент > 2
🔵 Бирюзовый: коэффициент 1-2
🔴 Красный: коэффициент < 1
Примечание: коэффициент ниже 1 означает, что у компании недостаточно ликвидных активов для покрытия текущих долгов. Это серьезный сигнал о потенциальных проблемах с платежеспособностью и может привести к банкротству.
0,7
Долг. уст.
Показывает зависимость компании от долгосрочных займов относительно ее ликвидных активов.
Формула: Долгосрочные обязательства / Оборотные активы
Индикация:
🟢 Зеленый: коэффициент < 1
🔵 Бирюзовый: коэффициент 1-2
🔴 Красный: коэффициент > 2
Примечание: высокое значение означает, что компания сильно зависит от заемных денег. Это как брать большой кредит - увеличиваются риски, особенно если бизнес пойдет плохо. Чем больше долгов, тем опаснее инвестировать.
Формула: Долгосрочные обязательства / Оборотные активы
Индикация:
🟢 Зеленый: коэффициент < 1
🔵 Бирюзовый: коэффициент 1-2
🔴 Красный: коэффициент > 2
Примечание: высокое значение означает, что компания сильно зависит от заемных денег. Это как брать большой кредит - увеличиваются риски, особенно если бизнес пойдет плохо. Чем больше долгов, тем опаснее инвестировать.
0,8
ROIC
Рентабельность инвестированного капитала - показывает эффективность использования всего капитала компании.
Формула: NOPAT / Инвестированный капитал × 100%, где NOPAT = EBIT × (1 - Ставка налога)
Индикация:
🟢 Зеленый: ROIC ≥ безрисковая ставка
🔵 Бирюзовый: ROIC ≥ (безрисковая ставка - 5%)
🔴 Красный: ROIC < (безрисковая ставка - 5%)
Примечание: учитывает как собственный, так и заемный капитал. Показатель должен превышать стоимость капитала. Сравнивается с безрисковой ставкой.
Формула: NOPAT / Инвестированный капитал × 100%, где NOPAT = EBIT × (1 - Ставка налога)
Индикация:
🟢 Зеленый: ROIC ≥ безрисковая ставка
🔵 Бирюзовый: ROIC ≥ (безрисковая ставка - 5%)
🔴 Красный: ROIC < (безрисковая ставка - 5%)
Примечание: учитывает как собственный, так и заемный капитал. Показатель должен превышать стоимость капитала. Сравнивается с безрисковой ставкой.
8,1%
FCF Yield
Доходность свободного денежного потока - показывает реальную денежную отдачу от инвестиций.
Формула: Свободный денежный поток / Рыночная капитализация × 100%
Индикация:
🟢 Зеленый: > 8%
🔵 Бирюзовый: 3-8%
🔴 Красный: < 3%
Примечание: не рассчитывается для финансового сектора. Отрицательное значение означает отток денежных средств.
Формула: Свободный денежный поток / Рыночная капитализация × 100%
Индикация:
🟢 Зеленый: > 8%
🔵 Бирюзовый: 3-8%
🔴 Красный: < 3%
Примечание: не рассчитывается для финансового сектора. Отрицательное значение означает отток денежных средств.
-18,7%
Дивиденды (5 лет)
Показывает стабильность дивидендных выплат компании в течение длительного периода.
Формула: Наличие выплат дивидендов в каждом из последних 5 лет
Индикация:
🟢 Зеленый: компания платила дивиденды последние 5 лет
🔴 Красный: не платила дивиденды
Примечание: учитываются только обыкновенные акции. Показывает дивидендную дисциплину компании. Более точную информацию по привилегированным акциям можно найти во вкладке Дивиденды.
Формула: Наличие выплат дивидендов в каждом из последних 5 лет
Индикация:
🟢 Зеленый: компания платила дивиденды последние 5 лет
🔴 Красный: не платила дивиденды
Примечание: учитываются только обыкновенные акции. Показывает дивидендную дисциплину компании. Более точную информацию по привилегированным акциям можно найти во вкладке Дивиденды.
Нет
Убытки (5 лет)
Показывает наличие убыточных периодов в финансовой истории компании.
Формула: Наличие хотя бы одного убыточного года за последние 5 лет
Индикация:
🟢 Зеленый: компания не имела убытков последние 5 лет
🔴 Красный: были убытки
Примечание: даже один убыточный год считается негативным сигналом о стабильности бизнеса.
Формула: Наличие хотя бы одного убыточного года за последние 5 лет
Индикация:
🟢 Зеленый: компания не имела убытков последние 5 лет
🔴 Красный: были убытки
Примечание: даже один убыточный год считается негативным сигналом о стабильности бизнеса.
Нет
Расчетная доля
Рекомендуемая доля акций компании в инвестиционном портфеле на основе комплексного анализа.
Формула: Взвешенная сумма оценок по ключевым финансовым показателям и критериям риска
Индикация:
🟢 Зеленый: рекомендованная доля > 0%
🔴 Красный: доля = 0%
Примечание: комплексный показатель, учитывающий рентабельность, риски, рост и денежные потоки. Максимум 3%.
Формула: Взвешенная сумма оценок по ключевым финансовым показателям и критериям риска
Индикация:
🟢 Зеленый: рекомендованная доля > 0%
🔴 Красный: доля = 0%
Примечание: комплексный показатель, учитывающий рентабельность, риски, рост и денежные потоки. Максимум 3%.
0,00%
Мультипликаторы
| Мультипликатор | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2023 г. | 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
P/E (Цена/Прибыль)
Показывает, сколько лет нужно компании, чтобы окупить свою стоимость из чистой прибыли. Формула: Рыночная капитализация / Средняя чистая прибыль за 3 года Индикация: • P/E < 7.5 - хорошо (зеленый) • P/E 7.5-15 - нормально (бирюзовый) • P/E > 15 - плохо (красный) |
3,78 | 4,00 | 6,30 | 6,62 | 8,09 | 9,64 | 5,86 |
|
P/BV (Цена/Балансовая стоимость)
Показывает, сколько рынок платит за рубль балансовой стоимости компании. Формула: Рыночная капитализация / Балансовая стоимость Индикация: • P/BV < 1.5 - хорошо (зеленый) • P/BV 1.5-3 - нормально (бирюзовый) • P/BV > 3 - плохо (красный) |
0,85 | 0,74 | 0,98 | 16,18 | 1,13 | 0,52 | 0,42 |
|
P/S (Цена/Выручка)
Показывает соотношение стоимости компании к ее годовому объему продаж. Особенно полезен для компаний без прибыли. Формула: Рыночная капитализация / Выручка Индикация: • P/S < 2 - хорошо (зеленый) • P/S 2-5 - нормально (бирюзовый) • P/S > 5 - плохо (красный) |
0,58 | 0,59 | 0,80 | 0,91 | 1,01 | 0,68 | 0,52 |
|
Payout Ratio (%)
Показывает, какая доля чистой прибыли направляется на выплату дивидендов акционерам. Формула: (Сумма дивидендов / Чистая прибыль) × 100% Индикация: • Payout Ratio < 50% - хорошо (зеленый) • Payout Ratio 50-100% - нормально (бирюзовый) • Payout Ratio > 100% - плохо (красный) |
32,64% | - | - | 151,88% | 182,70% | 16,39% | 17,50% |
|
Цена/FCF на акцию
Показывает, за сколько лет компания окупит свою стоимость через свободный денежный поток. Формула: Цена акции / Свободный денежный поток на акцию Индикация: • Цена/FCF < 7.5 - хорошо (зеленый) • Цена/FCF 7.5-15 - нормально (бирюзовый) • Цена/FCF > 15 - плохо (красный) |
31,82 | 6,70 | -8,99 | 18,20 | -11,69 | -4,33 | -4,84 |
| Мультипликатор | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2023 г. | 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ROE (Рентабельность капитала)
Показывает, насколько эффективно компания использует деньги акционеров для генерации прибыли. Формула: (Чистая прибыль / Средний собственный капитал) × 100% Индикация: • ROE > Безрисковая ставка - хорошо (зеленый) • ROE ≥ Безрисковая ставка-5% - нормально (бирюзовый) • ROE < Безрисковая ставка-5% - плохо (красный) |
22,27% | 18,56% | 15,60% | 230,52% | 6,56% | 5,32% | 9,22% |
|
ROA (Рентабельность активов)
Показывает, насколько эффективно компания использует все свои активы для получения прибыли. Формула: (Чистая прибыль / Средняя сумма активов) × 100% Индикация: • ROA > Безрисковая ставка - хорошо (зеленый) • ROA ≥ Безрисковая ставка-5% - нормально (бирюзовый) • ROA < Безрисковая ставка-5% - плохо (красный) |
18,19% | 16,45% | 11,59% | 30,07% | 3,38% | 3,28% | 5,08% |
|
ROIC (Рентабельность инвестированного капитала)
Показывает, насколько хорошо компания использует инвестированный в нее капитал (собственный + заемный). Формула: NOPAT / Средний инвестированный капитал × 100%, где NOPAT = Операционная прибыль × (1 - Эффективная ставка налога), Инвестированный капитал = Собственный капитал + Долгосрочные обязательства - Денежные средства Индикация: • ROIC > Безрисковая ставка - хорошо (зеленый) • ROIC ≥ Безрисковая ставка-5% - нормально (бирюзовый) • ROIC < Безрисковая ставка-5% - плохо (красный) |
22,74% | 21,29% | 14,11% | 69,38% | 8,29% | 7,99% | 8,14% |
|
Рентабельность продаж (Net Profit Margin)
Показывает, сколько копеек чистой прибыли компания получает с каждого рубля выручки. Формула: (Чистая прибыль / Выручка) × 100% Индикация: • Рентабельность > 15% - хорошо (зеленый) • Рентабельность 5-15% - нормально (бирюзовый) • Рентабельность < 5% - плохо (красный) |
15,32% | 14,83% | 12,78% | 13,43% | 5,90% | 7,04% | 11,40% |
| Мультипликатор | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2023 г. | 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Коэффициент текущей ликвидности
Показывает способность компании платить по краткосрочным долгам за счет текущих активов. Формула: Оборотные активы / Краткосрочные обязательства Индикация: • Коэффициент > 2 - хорошо (зеленый) • Коэффициент 1-2 - нормально (бирюзовый) • Коэффициент < 1 - плохо (красный) |
2,79 | 5,01 | 5,60 | 4,81 | 2,52 | 0,72 | 0,67 |
|
Коэффициент абсолютной ликвидности
Показывает способность немедленно погасить долги за счет денежных средств. Формула: Денежные средства и эквиваленты / Краткосрочные обязательства Индикация: • Коэффициент > 0.2 - хорошо (зеленый) • Коэффициент 0.1-0.2 - нормально (бирюзовый) • Коэффициент < 0.1 - плохо (красный) |
0,35 | 1,88 | 1,79 | 2,49 | 0,64 | 0,03 | 0,03 |
|
Debt/Equity
Показывает соотношение заемного и собственного капитала компании. Формула: Общие обязательства / Собственный капитал Индикация: • D/E < 0.5 - хорошо (зеленый) • D/E 0.5-1 - нормально (бирюзовый) • D/E > 1 - плохо (красный) |
0,22 | 0,13 | 0,35 | 6,67 | 0,94 | 0,62 | 0,81 |
|
Net Debt/EBITDA
Показывает, за сколько лет компания сможет погасить долг за счет операционной прибыли. Формула: (Общие обязательства - Денежные средства) / EBITDA, где EBITDA = Операционная прибыль + Амортизация Индикация: • Net Debt/EBITDA < 3 - хорошо (зеленый) • Net Debt/EBITDA 3-5 - нормально (бирюзовый) • Net Debt/EBITDA > 5 - плохо (красный) |
0,48 | -0,20 | 0,69 | 1,02 | 3,92 | 2,92 | 3,78 |
|
Долговая устойчивость
Показывает, может ли компания покрыть долгосрочные долги за счет ликвидных активов. Формула: Долгосрочные обязательства / Оборотные активы Индикация: • Коэффициент < 1 - хорошо (зеленый) • Коэффициент 1-2 - нормально (бирюзовый) • Коэффициент > 2 - плохо (красный) |
0,07 | 0,06 | 0,39 | 0,84 | 1,64 | 0,63 | 0,84 |
| Мультипликатор | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2023 г. | 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EPS (Прибыль на акцию)
Показывает, сколько чистой прибыли приходится на одну обыкновенную акцию. Формула: Чистая прибыль / Количество обыкновенных акций |
15,10 | 15,42 | 15,38 | 14,91 | 5,64 | 10,33 | 19,09 |
|
Выручка на акцию
Показывает объем продаж компании в расчете на одну обыкновенную акцию. Формула: Выручка / Количество обыкновенных акций |
98,56 | 104,04 | 120,32 | 111,07 | 95,57 | 146,61 | 167,41 |
|
FCF на акцию
Показывает, сколько свободного денежного потока генерирует компания на одну обыкновенную акцию. Формула: Свободный денежный поток / Количество обыкновенных акций |
1,68 | 8,51 | -9,63 | 4,96 | -7,43 | -20,80 | -16,12 |
|
BVPS (Балансовая стоимость на акцию)
Показывает стоимость чистых активов компании в расчете на одну обыкновенную акцию. Формула: Балансовая стоимость / Количество обыкновенных акций |
67,54 | 82,86 | 98,23 | 6,24 | 85,70 | 191,43 | 204,84 |
Исторические цены акций
Ключевые показатели
Стоимостная (фокус на стоимости)
Дивидендная (дивиденды и выплаты)
Ростовая (темпы роста бизнеса)
Настроить (создать свой набор)
Набор показателей зависит от выбранной стратегии анализа
Див. доходность
Ожидаемая совокупная доходность инвестиций с учетом роста дивидендов и инфляции.
Формула: (Дивидендная доходность + Темп роста дивидендов) - Инфляция
Индикация:
🟢 Зеленый: > 5%
🔵 Бирюзовый: 0-5%
🔴 Красный: < 0%
Примечание: учитывает будущий рост дивидендов. Отрицательное значение означает, что реальная доходность ниже инфляции. Для инвестиционных решений учитывается только положительное или отрицательное значение, конкретная величина сигнализирует лишь о динамике роста дивидендных выплат.
Формула: (Дивидендная доходность + Темп роста дивидендов) - Инфляция
Индикация:
🟢 Зеленый: > 5%
🔵 Бирюзовый: 0-5%
🔴 Красный: < 0%
Примечание: учитывает будущий рост дивидендов. Отрицательное значение означает, что реальная доходность ниже инфляции. Для инвестиционных решений учитывается только положительное или отрицательное значение, конкретная величина сигнализирует лишь о динамике роста дивидендных выплат.
-37,1%
Уровень риска
Интегральный показатель риска, объединяющий оценку стоимости и прибыльности.
Формула: P/BV (цена/балансовая стоимость) × P/E (цена/прибыль)
Индикация:
🟢 Зеленый: 0-15
🔵 Бирюзовый: 15-22,5
🔴 Красный: < 0 и > 22,5
Примечание: высокие значения сигнализируют о переоцененности акций. Не работает с быстрорастущими компаниями, компаниями с преобладанием нематериальных активов, а также с компаниями с исторически низкими P/BV или P/E.
Формула: P/BV (цена/балансовая стоимость) × P/E (цена/прибыль)
Индикация:
🟢 Зеленый: 0-15
🔵 Бирюзовый: 15-22,5
🔴 Красный: < 0 и > 22,5
Примечание: высокие значения сигнализируют о переоцененности акций. Не работает с быстрорастущими компаниями, компаниями с преобладанием нематериальных активов, а также с компаниями с исторически низкими P/BV или P/E.
2,5
Рост прибыли
Показывает способность компании увеличивать прибыль в долгосрочной перспективе.
Формула: (Средняя прибыль за последние 3 года / Средняя прибыль за начальные 3 года)^(1/период) - 1
Индикация:
🟢 Зеленый: рост прибыли > совокупной инфляции
🔴 Красный: рост прибыли < совокупной инфляции
Примечание: сравнивается с совокупной инфляцией за тот же период. При недостатке данных период может быть короче 10 лет.
Формула: (Средняя прибыль за последние 3 года / Средняя прибыль за начальные 3 года)^(1/период) - 1
Индикация:
🟢 Зеленый: рост прибыли > совокупной инфляции
🔴 Красный: рост прибыли < совокупной инфляции
Примечание: сравнивается с совокупной инфляцией за тот же период. При недостатке данных период может быть короче 10 лет.
-3,6%
(за 9 лет)
Ликвидность
Показывает способность компании погашать краткосрочные обязательства за счет текущих активов.
Формула: Оборотные активы / Краткосрочные обязательства
Индикация:
🟢 Зеленый: коэффициент > 2
🔵 Бирюзовый: коэффициент 1-2
🔴 Красный: коэффициент < 1
Примечание: коэффициент ниже 1 означает, что у компании недостаточно ликвидных активов для покрытия текущих долгов. Это серьезный сигнал о потенциальных проблемах с платежеспособностью и может привести к банкротству.
Формула: Оборотные активы / Краткосрочные обязательства
Индикация:
🟢 Зеленый: коэффициент > 2
🔵 Бирюзовый: коэффициент 1-2
🔴 Красный: коэффициент < 1
Примечание: коэффициент ниже 1 означает, что у компании недостаточно ликвидных активов для покрытия текущих долгов. Это серьезный сигнал о потенциальных проблемах с платежеспособностью и может привести к банкротству.
0,7
Долг. уст.
Показывает зависимость компании от долгосрочных займов относительно ее ликвидных активов.
Формула: Долгосрочные обязательства / Оборотные активы
Индикация:
🟢 Зеленый: коэффициент < 1
🔵 Бирюзовый: коэффициент 1-2
🔴 Красный: коэффициент > 2
Примечание: высокое значение означает, что компания сильно зависит от заемных денег. Это как брать большой кредит - увеличиваются риски, особенно если бизнес пойдет плохо. Чем больше долгов, тем опаснее инвестировать.
Формула: Долгосрочные обязательства / Оборотные активы
Индикация:
🟢 Зеленый: коэффициент < 1
🔵 Бирюзовый: коэффициент 1-2
🔴 Красный: коэффициент > 2
Примечание: высокое значение означает, что компания сильно зависит от заемных денег. Это как брать большой кредит - увеличиваются риски, особенно если бизнес пойдет плохо. Чем больше долгов, тем опаснее инвестировать.
0,8
ROIC
Рентабельность инвестированного капитала - показывает эффективность использования всего капитала компании.
Формула: NOPAT / Инвестированный капитал × 100%, где NOPAT = EBIT × (1 - Ставка налога)
Индикация:
🟢 Зеленый: ROIC ≥ безрисковая ставка
🔵 Бирюзовый: ROIC ≥ (безрисковая ставка - 5%)
🔴 Красный: ROIC < (безрисковая ставка - 5%)
Примечание: учитывает как собственный, так и заемный капитал. Показатель должен превышать стоимость капитала. Сравнивается с безрисковой ставкой.
Формула: NOPAT / Инвестированный капитал × 100%, где NOPAT = EBIT × (1 - Ставка налога)
Индикация:
🟢 Зеленый: ROIC ≥ безрисковая ставка
🔵 Бирюзовый: ROIC ≥ (безрисковая ставка - 5%)
🔴 Красный: ROIC < (безрисковая ставка - 5%)
Примечание: учитывает как собственный, так и заемный капитал. Показатель должен превышать стоимость капитала. Сравнивается с безрисковой ставкой.
8,1%
FCF Yield
Доходность свободного денежного потока - показывает реальную денежную отдачу от инвестиций.
Формула: Свободный денежный поток / Рыночная капитализация × 100%
Индикация:
🟢 Зеленый: > 8%
🔵 Бирюзовый: 3-8%
🔴 Красный: < 3%
Примечание: не рассчитывается для финансового сектора. Отрицательное значение означает отток денежных средств.
Формула: Свободный денежный поток / Рыночная капитализация × 100%
Индикация:
🟢 Зеленый: > 8%
🔵 Бирюзовый: 3-8%
🔴 Красный: < 3%
Примечание: не рассчитывается для финансового сектора. Отрицательное значение означает отток денежных средств.
-18,7%
Дивиденды (5 лет)
Показывает стабильность дивидендных выплат компании в течение длительного периода.
Формула: Наличие выплат дивидендов в каждом из последних 5 лет
Индикация:
🟢 Зеленый: компания платила дивиденды последние 5 лет
🔴 Красный: не платила дивиденды
Примечание: учитываются только обыкновенные акции. Показывает дивидендную дисциплину компании. Более точную информацию по привилегированным акциям можно найти во вкладке Дивиденды.
Формула: Наличие выплат дивидендов в каждом из последних 5 лет
Индикация:
🟢 Зеленый: компания платила дивиденды последние 5 лет
🔴 Красный: не платила дивиденды
Примечание: учитываются только обыкновенные акции. Показывает дивидендную дисциплину компании. Более точную информацию по привилегированным акциям можно найти во вкладке Дивиденды.
Нет
Убытки (5 лет)
Показывает наличие убыточных периодов в финансовой истории компании.
Формула: Наличие хотя бы одного убыточного года за последние 5 лет
Индикация:
🟢 Зеленый: компания не имела убытков последние 5 лет
🔴 Красный: были убытки
Примечание: даже один убыточный год считается негативным сигналом о стабильности бизнеса.
Формула: Наличие хотя бы одного убыточного года за последние 5 лет
Индикация:
🟢 Зеленый: компания не имела убытков последние 5 лет
🔴 Красный: были убытки
Примечание: даже один убыточный год считается негативным сигналом о стабильности бизнеса.
Нет
Расчетная доля
Рекомендуемая доля акций компании в инвестиционном портфеле на основе комплексного анализа.
Формула: Взвешенная сумма оценок по ключевым финансовым показателям и критериям риска
Индикация:
🟢 Зеленый: рекомендованная доля > 0%
🔴 Красный: доля = 0%
Примечание: комплексный показатель, учитывающий рентабельность, риски, рост и денежные потоки. Максимум 3%.
Формула: Взвешенная сумма оценок по ключевым финансовым показателям и критериям риска
Индикация:
🟢 Зеленый: рекомендованная доля > 0%
🔴 Красный: доля = 0%
Примечание: комплексный показатель, учитывающий рентабельность, риски, рост и денежные потоки. Максимум 3%.
0,00%
Расчет максимальной цены
WACC
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
Показывает среднюю процентную ставку, которую компания платит за привлеченный капитал от всех источников.
Формула: WACC = (E/V × Re) + (D/V × Rd × (1 - Tc))
Где:
• E - стоимость собственного капитала
• D - стоимость заемного капитала
• V = E + D - общая стоимость капитала
• Re - стоимость собственного капитала
• Rd - стоимость заемного капитала
• Tc - ставка налога на прибыль
Расчет в системе:
Учитывает безрисковую ставку (ОФЗ), секторные риски (бетта) и кредитные спреды. Обновляется автоматически при изменении финансовых данных.
Показывает среднюю процентную ставку, которую компания платит за привлеченный капитал от всех источников.
Формула: WACC = (E/V × Re) + (D/V × Rd × (1 - Tc))
Где:
• E - стоимость собственного капитала
• D - стоимость заемного капитала
• V = E + D - общая стоимость капитала
• Re - стоимость собственного капитала
• Rd - стоимость заемного капитала
• Tc - ставка налога на прибыль
Расчет в системе:
Учитывает безрисковую ставку (ОФЗ), секторные риски (бетта) и кредитные спреды. Обновляется автоматически при изменении финансовых данных.
15,49%
Безрисковая ставка
Безрисковая ставка
Безрисковая ставка - это минимальная доходность, которую инвестор ожидает от вложений с нулевым риском.
Расчет в системе:
В расчетах используется Медианная доходность ОФЗ со сроком погашения 8-12 лет, которые считаются самым надежным активом. Данные автоматически обновляются с Московской биржи и используются в моделях DCF, Гордона и других методах оценки справедливой цены акций.
Безрисковая ставка - это минимальная доходность, которую инвестор ожидает от вложений с нулевым риском.
Расчет в системе:
В расчетах используется Медианная доходность ОФЗ со сроком погашения 8-12 лет, которые считаются самым надежным активом. Данные автоматически обновляются с Московской биржи и используются в моделях DCF, Гордона и других методах оценки справедливой цены акций.
14,37%
Бета сектора
Бета коэффициент сектора
Бета сектора - коэффициент, показывающий зависимость доходности акций сектора от колебаний рынка.
Значения:
• β > 1: акции более волатильны, чем рынок
• β = 1: волатильность соответствует рынку
• β < 1: акции менее волатильны, чем рынок
Применение: используется в модели CAPM для расчета стоимости собственного капитала при определении WACC.
Источник данных: Московская биржа (MOEX). Рассчитывается на основе исторических данных о доходности сектора относительно индекса МосБиржи.
Бета сектора - коэффициент, показывающий зависимость доходности акций сектора от колебаний рынка.
Значения:
• β > 1: акции более волатильны, чем рынок
• β = 1: волатильность соответствует рынку
• β < 1: акции менее волатильны, чем рынок
Применение: используется в модели CAPM для расчета стоимости собственного капитала при определении WACC.
Источник данных: Московская биржа (MOEX). Рассчитывается на основе исторических данных о доходности сектора относительно индекса МосБиржи.
1,13
| Метод оценки | Справедливая цена | Статус | Условия метода |
|---|---|---|---|
|
NAV (стоимость активов)
Стоимость чистых активов на акцию с учетом долей всех типов акций и дисконта в размере 34%. Формула: (СобственныйКапитал × [ОбыкновенныеАкции / ВсегоАкций]) / КоличествоАкций × 0.66 Наиболее полезен для оценки компаний с значительными материальными активами (промышленность, недвижимость, добыча) и компаний в сложном финансовом положении. |
120,33 ₽ | ✅ Применим | Значительные материальные активы |
|
Ликвидационная стоимость
Оценка стоимости компании при ликвидации с применением дисконтов к активам (дисконт: 20% к текущим активам и 40% к внеоборотным активам). Формула: [(ТекущиеАктивы × 0.8) + (ВнеоборотныеАктивы × 0.6) - Обязательства] × ДоляАкций / КоличествоАкций Метод для компаний в тяжелом финансовом положении или при оценке наихудшего сценария. |
91,16 ₽ | ✅ Применим | Достаточные активы для покрытия |
|
DCF (дисконтирование денежных потоков)
Стоимость компании на основе прогноза свободных денежных потоков с учетом терминальной стоимости. Формула: Σ [FCFₜ / (1+WACC)ᵗ] + [Terminal Value / (1+WACC)ⁿ] где Terminal Value = [FCFₙ * (1+g)] / (WACC - g) Наиболее точен для компаний со стабильными денежными потоками (телеком, ритейл, фарма), компаний с конкурентным преимуществом и растущих компаний с предсказуемой бизнес-моделью. |
— | ❌ Не применим | Нестабильные денежные потоки |
|
Уровень риска 22.5
Метод оценки, основанный на правиле P/BV × P/E ≤ 22.5 для стабильных компаний. Формула: √(22.5 × EPS × BVPS) Подходит для стабильных компаний со зрелым бизнесом. Не применяется для быстрорастущих компаний, компаний с высокой долей нематериальных активов и компаний с исторически низкими P/BV и P/E. |
262,55 ₽ | ✅ Применим | Умеренные мультипликаторы |
|
Метод Грэхема
Адаптированная формула Грэхема для российского рынка с учетом странового риска. Формула: EPS × (8.2 + 1.0 × g) × (13.3 / БезрисковаяСтавка) × 0.75 Для компаний со стабильной прибылью и умеренным ростом. Использует среднюю прибыль на акцию за 5 лет и темп роста прибыли. |
78,89 ₽ | ✅ Применим | Стабильная прибыль и рост |
|
Метод Гордона
Модель дисконтирования дивидендов для компаний со стабильными выплатами. Формула: [DPS × (1 + g)] / (r - g) где DPS - дивиденд на акцию, g - темп роста дивидендов, r - ставка дисконтирования Для зрелых компаний со стабильными дивидендами и предсказуемым ростом. Ставка дисконтирования включает безрисковую ставку и премию за риск. |
13,14 ₽ | ✅ Применим | Стабильные дивиденды и рост |
|
Метод Питера Линча (PEG)
Мультипликатор P/E к темпу роста прибыли для оценки растущих компаний. Формула: P/E / (g × 100) Применяется для оценки растущих компаний, где важны не только текущие показатели, но и потенциал будущего роста. |
— | ❌ Не применим | Нестабильные темпы роста |
|
EV/EBITDA
Мультипликатор 'Стоимость предприятия / EBITDA' для сравнительного анализа. Формула: EV / EBITDA где EV = РыночнаяКапитализация + ОбщийДолг - ДенежныеСредства, EBITDA = ОперационнаяПрибыль + Амортизация Наилучшим образом подходит для капиталоемких компаний (нефтегаз, телеком, металлургия), компаний с разной долговой нагрузкой и тех, кто на стадии активного роста. |
89,46 ₽ | ✅ Применим | Сравнительный анализ с аналогами |
|
Средневзвешенная цена
Итоговая справедливая цена акции на основе валидных методов оценки. Формула: средневзвешенное значение валидных методов оценки с динамически определяемыми весами Вес каждого метода зависит от Risk Zone компании и корректируется на основе финансовых показателей: волатильности денежных потоков, стабильности дивидендов, долговой нагрузки и рентабельности капитала. |
112,10 ₽ | ✅ Рассчитана |
| Метод оценки | Справедливая цена | Статус | Условия метода |
|---|---|---|---|
|
NAV (стоимость активов)
Стоимость чистых активов на акцию с учетом долей всех типов акций и дисконта в размере 34%. Формула: (СобственныйКапитал × [ПривилегированныеАкции / ВсегоАкций]) / КоличествоАкций × 0.66 Наиболее полезен для оценки компаний с значительными материальными активами (промышленность, недвижимость, добыча) и компаний в сложном финансовом положении. |
120,33 ₽ | ✅ Применим | Значительные материальные активы |
|
Ликвидационная стоимость
Оценка стоимости компании при ликвидации с применением дисконтов к активам (дисконт: 20% к текущим активам и 40% к внеоборотным активам). Формула: [(ТекущиеАктивы × 0.8) + (ВнеоборотныеАктивы × 0.6) - Обязательства] × ДоляАкций / КоличествоАкций Метод для компаний в тяжелом финансовом положении или при оценке наихудшего сценария. |
91,16 ₽ | ✅ Применим | Достаточные активы для покрытия |
|
DCF (дисконтирование денежных потоков)
Стоимость компании на основе прогноза свободных денежных потоков с учетом терминальной стоимости. Формула: Σ [FCFₜ / (1+WACC)ᵗ] + [Terminal Value / (1+WACC)ⁿ] где Terminal Value = [FCFₙ * (1+g)] / (WACC - g) Наиболее точен для компаний со стабильными денежными потоками (телеком, ритейл, фарма), компаний с конкурентным преимуществом и растущих компаний с предсказуемой бизнес-моделью. |
— | ❌ Не применим | Нестабильные денежные потоки |
|
Уровень риска 22.5
Метод оценки, основанный на правиле P/BV × P/E ≤ 22.5 для стабильных компаний. Формула: √(22.5 × EPS × BVPS) Подходит для стабильных компаний со зрелым бизнесом. Не применяется для быстрорастущих компаний, компаний с высокой долей нематериальных активов и компаний с исторически низкими P/BV и P/E. |
262,55 ₽ | ✅ Применим | Умеренные мультипликаторы |
|
Метод Грэхема
Адаптированная формула Грэхема для российского рынка с учетом странового риска. Формула: EPS × (8.2 + 1.0 × g) × (13.3 / БезрисковаяСтавка) × 0.75 Для компаний со стабильной прибылью и умеренным ростом. Использует среднюю прибыль на акцию за 5 лет и темп роста прибыли. |
55,24 ₽ | ✅ Применим | Стабильная прибыль и рост |
|
Метод Гордона
Модель дисконтирования дивидендов для компаний со стабильными выплатами. Формула: [DPS × (1 + g)] / (r - g) где DPS - дивиденд на акцию, g - темп роста дивидендов, r - ставка дисконтирования Для зрелых компаний со стабильными дивидендами и предсказуемым ростом. Ставка дисконтирования включает безрисковую ставку и премию за риск. |
13,14 ₽ | ✅ Применим | Стабильные дивиденды и рост |
|
Метод Питера Линча (PEG)
Мультипликатор P/E к темпу роста прибыли для оценки растущих компаний. Формула: P/E / (g × 100) Применяется для оценки растущих компаний, где важны не только текущие показатели, но и потенциал будущего роста. |
— | ❌ Не применим | Нестабильные темпы роста |
|
EV/EBITDA
Мультипликатор 'Стоимость предприятия / EBITDA' для сравнительного анализа. Формула: EV / EBITDA где EV = РыночнаяКапитализация + ОбщийДолг - ДенежныеСредства, EBITDA = ОперационнаяПрибыль + Амортизация Наилучшим образом подходит для капиталоемких компаний (нефтегаз, телеком, металлургия), компаний с разной долговой нагрузкой и тех, кто на стадии активного роста. |
71,15 ₽ | ✅ Применим | Сравнительный анализ с аналогами |
|
Средневзвешенная цена
Итоговая справедливая цена акции на основе валидных методов оценки. Формула: средневзвешенное значение валидных методов оценки с динамически определяемыми весами Вес каждого метода зависит от Risk Zone компании и корректируется на основе финансовых показателей: волатильности денежных потоков, стабильности дивидендов, долговой нагрузки и рентабельности капитала. |
113,91 ₽ | ✅ Рассчитана |
Аналитическая оценка
🔧
Раздел в разработке
Вкладка "Аналитика" находится в активной разработке. Здесь будут представлены полная аналитическая справка по эмитенту, его сильные и слабые стороны, а также другая информация, требующая внимания инвестора .