Финансовая Глубина: Лукойл

Данные актуальны на: 14.11.2025 00:05
Наименование 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024
Цена акций
Цена обыкновенной акции ⓘ 2 689,50 3 094,50 3 858,50 5 609,00 4 753,00 6 220,50 4 921,00 4 068,00 6 895,00 4 954,50
Цена привилегированной акции ⓘ ⓘ Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 0
Количество акций
Количество акций (обыкновенные) 712 933 000 712 933 000 709 633 000 696 893 000 652 881 000 652 499 000 650 344 000 650 344 000 692 336 000 677 866 000
Количество акций (привилегированные) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Активы
Внеоборотные активы 3 806 960 000 000 3 759 032 000 000 3 918 101 000 000 4 253 903 000 000 4 392 863 000 000 4 715 119 000 000 4 715 592 000 000 0 5 605 891 000 000 5 973 166 000 000
Прирост - -1,26% 4,23% 8,57% 3,27% 7,34% 0,01% -100,00% - 6,55%
Оборотные активы 1 213 647 000 000 1 255 641 000 000 1 308 114 000 000 1 478 479 000 000 1 554 187 000 000 1 276 460 000 000 2 149 157 000 000 0 2 994 282 000 000 3 309 453 000 000
Прирост - 3,46% 4,18% 13,02% 5,12% -17,87% 68,37% -100,00% - 10,53%
Денежные средства и эквиваленты 257 263 000 000 261 367 000 000 330 390 000 000 492 650 000 000 516 032 000 000 343 832 000 000 677 482 000 000 0 1 179 673 000 000 1 426 264 000 000
Итого активы 5 020 607 000 000 5 014 673 000 000 5 226 215 000 000 5 732 382 000 000 5 947 050 000 000 5 991 579 000 000 6 864 749 000 000 0 8 600 173 000 000 9 282 619 000 000
Прирост - -0,12% 4,22% 9,69% 3,74% 0,75% 14,57% -100,00% - 7,94%
Нематериальные активы 51 749 000 000 43 134 000 000 41 304 000 000 41 312 000 000 43 108 000 000 50 159 000 000 44 342 000 000 0 77 413 000 000 94 622 000 000
Обязательства
Краткосрочные обязательства 695 168 000 000 830 686 000 000 958 847 000 000 914 560 000 000 1 207 677 000 000 885 659 000 000 1 244 680 000 000 0 1 441 830 000 000 1 486 739 000 000
Прирост - 19,49% 15,43% -4,62% 32,05% -26,66% 40,54% -100,00% - 3,11%
Долгосрочные обязательства 1 094 065 000 000 956 323 000 000 776 969 000 000 744 296 000 000 765 924 000 000 975 154 000 000 1 096 885 000 000 0 757 110 000 000 903 872 000 000
Прирост - -12,59% -18,75% -4,21% 2,91% 27,32% 12,48% -100,00% - 19,38%
Итого обязательства 1 789 233 000 000 1 787 009 000 000 1 735 816 000 000 1 658 856 000 000 1 973 601 000 000 1 860 813 000 000 2 341 565 000 000 0 2 198 940 000 000 2 390 611 000 000
Прирост - -0,12% -2,86% -4,43% 18,97% -5,71% 25,84% -100,00% - 8,72%
Капитал
Балансовая стоимость ⓘ 3 179 625 000 000 3 184 530 000 000 3 449 095 000 000 4 032 214 000 000 3 930 341 000 000 4 080 607 000 000 4 478 842 000 000 0 6 323 820 000 000 6 797 386 000 000
Прирост - 0,15% 8,31% 16,91% -2,53% 3,82% 9,76% -100,00% - 7,49%
Капитализация ⓘ 1 917 433 303 500 2 206 171 168 500 2 738 118 930 500 3 908 872 837 000 3 103 143 393 000 4 058 870 029 500 3 200 342 824 000 2 645 599 392 000 4 773 656 720 000 3 358 487 097 000
Капитал 3 231 374 000 000 3 227 664 000 000 3 490 399 000 000 4 073 526 000 000 3 973 449 000 000 4 130 766 000 000 4 523 184 000 000 0 6 401 233 000 000 6 892 008 000 000
Доходы/Расходы
Выручка 5 749 050 000 000 5 227 045 000 000 5 936 705 000 000 8 035 889 000 000 7 841 246 000 000 5 639 401 000 000 9 435 143 000 000 0 7 928 303 000 000 8 621 561 000 000
Прирост - -9,08% 13,58% 35,36% -2,42% -28,08% 67,31% -100,00% - 8,74%
Себестоимость продаж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прирост - - - - - - - - - -
Валовая прибыль 5 749 050 000 000 5 227 045 000 000 5 936 705 000 000 8 035 889 000 000 7 841 246 000 000 5 639 401 000 000 9 435 143 000 000 0 7 928 303 000 000 8 621 561 000 000
Прирост - - - - - - - - - -
Операционная прибыль 465 729 000 000 419 143 000 000 506 516 000 000 771 715 000 000 821 098 000 000 281 654 000 000 978 945 000 000 0 1 427 697 000 000 1 191 817 000 000
Прирост - -10,00% 20,85% 52,36% 6,40% -65,70% 247,57% -100,00% - -16,52%
Прибыль до налогообложения 389 104 000 000 272 515 000 000 524 184 000 000 773 019 000 000 793 354 000 000 98 787 000 000 966 964 000 000 0 1 408 350 000 000 1 202 833 000 000
Прирост - -29,96% 92,35% 47,47% 2,63% -87,55% 878,84% -100,00% - -14,59%
Чистая прибыль 292 745 000 000 207 642 000 000 420 422 000 000 621 102 000 000 642 221 000 000 16 633 000 000 775 513 000 000 790 000 000 000 1 160 271 000 000 851 546 000 000
Прирост - -29,07% 102,47% 47,73% 3,40% -97,41% 4 562,50% 1,87% 46,87% -26,61%
Прибыль, относимая на акционеров 291 135 000 000 206 794 000 000 418 805 000 000 619 174 000 000 640 178 000 000 15 175 000 000 773 442 000 000 0 1 154 664 000 000 848 514 000 000
Движение денежных средств
Операционная деятельность 848 972 000 000 752 247 000 000 758 490 000 000 1 006 651 000 000 1 151 844 000 000 776 574 000 000 1 126 614 000 000 0 1 824 311 000 000 1 788 172 000 000
Общая амортизация ⓘ 350 976 000 000 311 588 000 000 325 054 000 000 343 085 000 000 415 094 000 000 405 440 000 000 425 466 000 000 0 577 367 000 000 593 446 000 000
CAPEX ⓘ -601 325 000 000 -499 679 000 000 -512 108 000 000 -451 679 000 000 -458 900 000 000 -495 678 000 000 -433 379 000 000 - -725 757 000 000 -780 374 000 000
Финансовая деятельность ⓘ -253 063 000 000 -193 134 000 000 -247 395 000 000 -468 549 000 000 -582 344 000 000 -514 005 000 000 -354 377 000 000 0 -741 437 000 000 -854 284 000 000
FCF ⓘ 247 647 000 000 252 568 000 000 246 382 000 000 554 972 000 000 692 944 000 000 280 896 000 000 693 235 000 000 - 1 098 554 000 000 1 007 798 000 000
FCF Yield ⓘ 12,92% 11,45% 9,00% 14,20% 22,33% 6,92% 21,66% - 23,01% 30,01%
Аналитика дивидендов (обыкновенные)
Годовая инфляция 12,91% 5,38% 2,52% 4,27% 3,05% 4,91% 8,39% 11,92% 7,42% 9,52%
Годовые выплаты дивидендов (руб.) 159 187 205 225 347 396 553 793 885 1012
Дивидендная доходность ⓘ 5,91% 6,04% 5,31% 4,01% 7,30% 6,37% 11,24% 19,49% 12,84% 20,43%
Среднегодовой темп роста дивидендов ⓘ - - 4,92% 6,65% 10,25% 13,28% 18,66% 23,07% 23,49% 22,68%
Формула Гордона ⓘ - - 10,23% 10,66% 17,55% 19,65% 29,90% 42,56% 36,33% 43,11%
Формула Гордона с учетом инфляции ⓘ - - 7,71% 6,39% 14,50% 14,74% 21,51% 30,64% 28,91% 33,59%
Расчет ROIC
ROIC (точное значение) ⓘ 8,61% 8,14% 10,32% 14,34% 15,74% 1,00% 15,88% - 19,67% 13,25%
ROIC (среднее за 3 г.) ⓘ 8,61% 8,38% 9,02% 10,93% 13,47% 10,36% 10,87% 8,44% 17,78% 16,46%
Темпы роста прибыли
Ср. чистая прибыль за последние 3 г. ⓘ 292 745 000 000 250 193 500 000 306 936 333 333 416 388 666 667 561 248 333 333 426 652 000 000 478 122 333 333 527 382 000 000 908 594 666 667 933 939 000 000
Ср. чистая прибыль за 8, 9 и 10 гг. ⓘ - - - - - - - - - 306 936 333 333
Темпы прироста прибыли за 10 лет ⓘ - - - - - - - - - 204,28%
Расчет уровня риска
P/BV ⓘ 0,60 0,69 0,79 0,97 0,79 0,99 0,71 - 0,75 0,49
P/E (среднее за 3 г.) ⓘ 6,55 8,82 8,92 9,39 5,53 9,51 6,69 5,02 5,25 3,60
Уровень риска ((P/BV) х (P/E)) ⓘ 3,93 6,09 7,05 9,11 4,37 9,41 4,75 - 3,94 1,76
Анализ долговой нагрузки
Текущая ликвидность ⓘ 1,75 1,51 1,36 1,62 1,29 1,44 1,73 - 2,08 2,23
Долговая устойчивость ⓘ 0,90 0,76 0,59 0,50 0,49 0,76 0,51 - 0,25 0,27
Расчет максимальной цены
NAV (стоимость активов) ⓘ — — — — — — — — — 6 710,36
Ликвидационная стоимость ⓘ — — — — — — — — — 5 083,61
DCF (дисконтирование денежных потоков) ⓘ — — — — — — — — — 16 241,73
Уровень риска 22.5 ⓘ — — — — — — — — — 16 952,13
Метод Грэхема ⓘ — — — — — — — — — 21 584,31
Метод Гордона ⓘ — — — — — — — — — 15 579,65
Метод Питера Линча (PEG) ⓘ — — — — — — — — — 21 661,35
EV/EBITDA ⓘ — — — — — — — — — 17 803,04
Средневзвешенная цена ⓘ — — — — — — — — — 10 070,14
Расчетная доля в портфеле
Расчетная доля (%) - - - - - - - - - 3,00%
Сервис "Финансовая Глубина" предоставляет информацию исключительно в информационных целях. Не является инвестиционной рекомендацией.