Финансовая Глубина: Татнефть

Данные актуальны на: 12.09.2025 00:05

Учитываются данные по двум типам акций: TATN (обыкновенные) и TATNP (привилегированные)

Наименование	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024
Цена акций
Цена обыкновенной акции	655,10	655,10	655,10	655,10	655,10	655,10	655,10	655,10	655,10	655,10
Цена привилегированной акции	620,10	620,10	620,10	620,10	620,10	620,10	620,10	620,10	620,10	620,10
Количество акций
Количество акций (обыкновенные)	2 178 690 700	2 178 690 700	2 178 690 700	2 178 690 700	2 178 690 700	2 178 690 700	2 178 690 700	2 178 690 700	2 178 690 700	2 178 690 700
Количество акций (привилегированные)	147 508 500	147 508 500	147 508 500	147 508 500	147 508 500	147 508 500	147 508 500	147 508 500	147 508 500	147 508 500
Активы
Внеоборотные активы	619 462 000 000	762 101 000 000	822 073 000 000	889 556 000 000	987 216 000 000	1 004 446 000 000	1 090 047 000 000	1 219 411 000 000	1 455 550 000 000	1 562 987 000 000
Прирост	-	23,03%	7,87%	8,21%	10,98%	1,75%	8,52%	11,87%	19,37%	7,38%
Оборотные активы	179 229 000 000	332 496 000 000	285 381 000 000	311 732 000 000	253 127 000 000	258 995 000 000	412 242 000 000	456 426 000 000	589 623 000 000	641 922 000 000
Прирост	-	85,51%	-14,17%	9,23%	-18,80%	2,32%	59,17%	10,72%	29,18%	8,87%
Денежные средства и эквиваленты	24 600 000 000	77 106 000 000	42 797 000 000	65 489 000 000	25 157 000 000	40 105 000 000	66 487 000 000	167 864 000 000	84 115 000 000	117 454 000 000
Итого активы	798 691 000 000	1 094 597 000 000	1 107 454 000 000	1 201 288 000 000	1 240 343 000 000	1 263 441 000 000	1 502 289 000 000	1 675 837 000 000	2 045 173 000 000	2 204 909 000 000
Прирост	-	37,05%	1,17%	8,47%	3,25%	1,86%	18,90%	11,55%	22,04%	7,81%
Нематериальные активы	0	0	0	0	0	0	0	0	21 020 000 000	27 366 000 000
Обязательства
Краткосрочные обязательства	68 911 000 000	286 363 000 000	306 296 000 000	346 820 000 000	358 093 000 000	291 511 000 000	422 114 000 000	415 054 000 000	671 912 000 000	664 840 000 000
Прирост	-	315,55%	6,96%	13,23%	3,25%	-18,59%	44,80%	-1,67%	61,89%	-1,05%
Долгосрочные обязательства	72 122 000 000	99 330 000 000	82 429 000 000	77 687 000 000	130 120 000 000	140 340 000 000	136 800 000 000	156 339 000 000	176 091 000 000	209 825 000 000
Прирост	-	37,72%	-17,02%	-5,75%	67,49%	7,85%	-2,52%	14,28%	12,63%	19,16%
Итого обязательства	141 033 000 000	385 693 000 000	388 725 000 000	424 507 000 000	488 213 000 000	431 851 000 000	558 914 000 000	571 393 000 000	848 003 000 000	874 665 000 000
Прирост	-	173,48%	0,79%	9,20%	15,01%	-11,54%	29,42%	2,23%	48,41%	3,14%
Капитал
Балансовая стоимость	657 658 000 000	708 904 000 000	718 729 000 000	776 781 000 000	752 130 000 000	831 590 000 000	943 375 000 000	1 104 444 000 000	1 176 150 000 000	1 302 878 000 000
Прирост	-	7,79%	1,39%	8,08%	-3,17%	10,56%	13,44%	17,07%	6,49%	10,77%
Капитализация	1 518 730 298 420	1 518 730 298 420	1 518 730 298 420	1 518 730 298 420	1 518 730 298 420	1 518 730 298 420	1 518 730 298 420	1 518 730 298 420	1 518 730 298 420	1 518 730 298 420
Капитал	657 658 000 000	708 904 000 000	718 729 000 000	776 781 000 000	752 130 000 000	831 590 000 000	943 375 000 000	1 104 444 000 000	1 197 170 000 000	1 330 244 000 000
Доходы/Расходы
Выручка	552 712 000 000	580 127 000 000	681 159 000 000	910 534 000 000	932 296 000 000	720 677 000 000	1 205 267 000 000	1 427 147 000 000	1 589 082 000 000	2 030 371 000 000
Прирост	-	4,96%	17,42%	33,67%	2,39%	-22,70%	67,24%	18,41%	11,35%	27,77%
Себестоимость продаж	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Валовая прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Операционная прибыль	134 185 000 000	144 084 000 000	162 575 000 000	263 421 000 000	254 326 000 000	138 090 000 000	247 353 000 000	400 390 000 000	356 643 000 000	403 007 000 000
Прирост	-	7,38%	12,83%	62,03%	-3,45%	-45,70%	79,12%	61,87%	-10,93%	13,00%
Прибыль до налогообложения	137 628 000 000	140 971 000 000	163 538 000 000	273 789 000 000	252 342 000 000	137 045 000 000	247 899 000 000	379 968 000 000	365 507 000 000	421 148 000 000
Прирост	-	2,43%	16,01%	67,42%	-7,83%	-45,69%	80,89%	53,28%	-3,81%	15,22%
Чистая прибыль	105 772 000 000	106 130 000 000	123 892 000 000	211 548 000 000	192 818 000 000	102 573 000 000	198 886 000 000	284 903 000 000	286 263 000 000	308 929 000 000
Прирост	-	0,34%	16,74%	70,75%	-8,85%	-46,80%	93,90%	43,25%	0,48%	7,92%
Прибыль, относимая на акционеров	98 930 000 000	107 389 000 000	123 139 000 000	211 812 000 000	192 260 000 000	103 490 000 000	198 412 000 000	284 572 000 000	287 921 000 000	306 140 000 000
Движение денежных средств
Операционная деятельность	140 516 000 000	141 371 000 000	190 272 000 000	245 756 000 000	248 806 000 000	200 366 000 000	267 494 000 000	357 698 000 000	326 632 000 000	425 129 000 000
Общая амортизация ⓘ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPEX ⓘ	-92 872 000 000	-95 669 000 000	-84 986 000 000	-97 945 000 000	-95 994 000 000	-104 668 000 000	-119 106 000 000	-160 895 000 000	-223 599 000 000	-170 967 000 000
Финансовая деятельность	-38 823 000 000	-39 964 000 000	-111 985 000 000	-132 850 000 000	-184 205 000 000	-81 591 000 000	-172 638 000 000	-132 014 000 000	-121 568 000 000	-212 983 000 000
FCF ⓘ	47 644 000 000	45 702 000 000	105 286 000 000	147 811 000 000	152 812 000 000	95 698 000 000	148 388 000 000	196 803 000 000	103 033 000 000	254 162 000 000
FCF Yield ⓘ	3,14%	3,01%	6,93%	9,73%	10,06%	6,30%	9,77%	12,96%	6,78%	16,74%
Аналитика дивидендов (обыкновенные)
Годовая инфляция	12,91%	5,38%	2,52%	4,27%	3,05%	4,91%	8,39%	11,92%	7,42%	9,52%
Годовые выплаты дивидендов (руб.)	10,58	10,96	50,59	42,43	119,11	9,94	28,82	58,83	62,11	98,54
Дивидендная доходность	1,62%	1,67%	7,72%	6,48%	18,18%	1,52%	4,40%	8,98%	9,48%	15,04%
Среднегодовой темп роста дивидендов	-	-	31,47%	34,54%	46,22%	39,63%	16,96%	-1,26%	-6,73%	5,06%
Формула Гордона	-	-	39,19%	41,02%	64,40%	41,15%	21,36%	7,72%	2,75%	20,10%
Формула Гордона с учетом инфляции	-	-	36,67%	36,75%	61,35%	36,24%	12,97%	-4,20%	-4,67%	10,58%
Аналитика дивидендов (привилегированные)
Годовые выплаты дивидендов (руб.)	10,58	10,96	50,59	42,43	119,11	10,94	28,82	58,83	62,11	98,54
Дивидендная доходность	1,71%	1,77%	8,16%	6,84%	19,21%	1,76%	4,65%	9,49%	10,02%	15,89%
Среднегодовой темп роста дивидендов	-	-	31,47%	34,54%	46,22%	39,63%	16,96%	-1,26%	-6,73%	5,06%
Формула Гордона	-	-	39,63%	41,38%	65,43%	41,39%	21,61%	8,23%	3,29%	20,95%
Формула Гордона с учетом инфляции	-	-	37,11%	37,11%	62,38%	36,48%	13,22%	-3,69%	-4,13%	11,43%
Расчет ROIC
ROIC (точное значение)	14,62%	14,84%	16,24%	25,80%	22,67%	11,09%	19,58%	27,47%	21,67%	20,78%
ROIC (среднее за 3 г.)	-	14,73%	15,23%	18,96%	21,57%	19,85%	17,78%	19,38%	22,91%	23,31%
Темпы роста прибыли
Ср. чистая прибыль за последние 3 г.	105 772 000 000	105 951 000 000	111 931 333 333	147 190 000 000	176 086 000 000	168 979 666 667	164 759 000 000	195 454 000 000	256 684 000 000	293 365 000 000
Ср. чистая прибыль за 8, 9 и 10 гг.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111 931 333 333
Темпы прироста прибыли за 10 лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162,09%
Расчет уровня риска
P/BV	2,31	2,14	2,11	1,96	2,02	1,83	1,61	1,38	1,29	1,17
P/E (среднее за 3 г.)	14,36	14,33	13,57	10,32	8,62	8,99	9,22	7,77	5,92	5,18
Уровень риска ((P/BV) х (P/E))	33,17	30,67	28,63	20,23	17,41	16,45	14,84	10,72	7,64	6,06
Анализ долговой нагрузки
Текущие активы / текущие обязательства	2,60	1,16	0,93	0,90	0,71	0,89	0,98	1,10	0,88	0,97
Долговые обязательства < текущих активов	0,40	0,30	0,29	0,25	0,51	0,54	0,33	0,34	0,30	0,33
Расчетная доля в портфеле
Расчетная доля (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,60%